Forex Nedir ?

En basit tanimi ile parite, ülke para birimlerinin birbirine orani için kullanilan tanimdir. Pariteler, yalnizca forex islemleri için degil, bir ülkedeki tüm ekonomik faaliyetler için büyük önem arz eder. Uluslararasi ticaret, basta USD ve EUR olmak üzere çok sayida farkli döviz cinsi kullanilmak kaydiyla gerçeklesir.
Örnegin, EURUSD paritesi 1.12 seviyesinde ise bunun anlami 1 Euro karsiliginda 1.12 USD alinabilir demektir.

Forex çifti, forex piyasasinda islem gören bir ürünün baz ve karsit enstrümanlarini ifade eder. EUR/USD çiftini ele alirsak, ilk siradaki para birimi yani EURO baz dövizdir. Ikinci siradaki Amerikan Dolari ise karsit dövizdir. Bir forex çiftinin anlami, ilk siradaki baz dövizin bir birimine karsi, ikinci siradaki karsit dövizin kaç birim degere sahip olacagidir.

Forex piyasalarinda yapilan islemlerde, forex çiftleri “Lot” adi verilen belirli miktarlar üzerinden alinip satilabilir. Bir lot islem açmak demek, genellikle forex çiftindeki baz dövizden 100.000 birimi ifade eder. Yani EURUSD çiftinde açacaginiz 1 lotluk islem 100.000 Euro tutarinda olacaktir. Bununla birlikte, daha düsük miktarlarda islem yapmak da mümkündür. Bu hacimlerdeki islemlere mikro lot, nano lot gibi isimler verilmistir.

Price Interest Point ya da Point in Percentage ifadelerinin kisaltmasi olan Pip, forex’te islem gören paritelerde yasanan en küçük fiyat hareketinin birim cinsinden ifadesidir. Forex piyasalarindaki tüm yatirim enstrümanlarindaki asagi ya da yukari yönlü fiyat hareketleri pip’ler ile ifade edilir. Birçok forex paritesi virgülden sonra 5 basamakla gösterilir ve bu yüzden 1 pip, genellikle o para biriminin on binde biri degerindedir.

Pip ifadesi, forex’te islem yapan yatirimcilar tarafindan, alis satis fiyatlari arasindaki spread’ler hesaplanirken hem de kar zarar hesabi yapilirken yogun biçimde kullanilir.

Bunun yaninda, bilmeniz gereken bir diger forex kavrami tick olabilir. Tick, paritedeki son basamaktaki degisimi ifade eder.

Örnegin, EURUSD paritesinin alis ve satis fiyatlari 1.1120 ve 1.1140 olsun; aradaki fark 20 tick kadardir.

Bir baska örnek, EURUSD paritesinin gün içinde 1.1120 seviyesinden 1.1220 seviyesine geldigini varsayalim. Aradaki fark 1 pip kadardir.

Herhangi bir döviz bürosundan bir miktar döviz almak istediginizde, islem bu kurumun satis fiyati üzerinden gerçeklesir. Satis yapmak istediginizde ise döviz bürosunun alis fiyati baz alinir. Forex piyasasi da bu sekilde çalisir. Forex çiftleri arasindaki dönüsüm, baz ve karsit döviz çiftlerinin anlik parite üzerinden hesaplanarak alinip satilmasi ile gerçeklesir. Sonuç olarak, baz dövizin degerini degerini belirleyen unsur aslinda karsit para dövizdir.

Forex piyasalarinda islemler yapan yatirimcilar, baz ya da karsit dövizin degeriyle ilgili beklentilerini alip satarlar. Yani her forex islemi aslinda mikro ölçekte bir spekülasyondur.

Forex piyasasi yatirimcilarina yüksek getiri firsatlari sunabilen, bir o kadar da riskli merkezi olmayan bir finansal piyasadir. Forex islemlerinin mantigi, iki para biriminin ya da herhangi iki finansal ürünün birbiri ile olan fiyat iliskisinden yararlanarak kazanç elde etme üzerine kuruludur. Forex islemleri hem düsüs hem de yükselis beklentisi ile açilabilir

Müsterilerimiz, açtiklari deneme hesaplari ya da yatirim hesaplari araciligiyla MetaTrader 4 islem platformuna baglanarak alis satis islemlerini gerçeklestirebilirler.

Ilk asamada isleme konu alan forex çifti seçilir. Ardindan islem büyüklügü yani teminat miktari belirlenir. Bununla birlikte farkli emir türlerinde biri seçilir ve hedef fiyat ile birlikte yatirimcinin emri, isleme konulmak üzere araci kuruma iletilir

Forex piyasalarinda en çok islem gören döviz birimleri Amerikan Dolari, Euro, Japon Yeni ve Pound olarak göze çarpmaktadir. Bu döviz birimlerinin olusturdugu EURUSD, USDJPY, GBPUSD, EURJPY gibi çiftler de en çok alis satis yapilan Forex ürünleri olarak öne çikmaktadir.

Forex piyasalarinda kaldiraç kullanilmasi, aslinda forex’in dünya çapinda bu kadar popüler olmasi sonucunu da beraberinde getirmistir. Çünkü risk istahi olan yatirimcilar için küçük rakamlarla büyük getiriler elde etme olasiligi bulunur.

Kaldiraç, Forex piyasalarinda yatirimcilarin sahip olduklari sermayeden daha yüksek tutarli islemler açabilmelerine olanak taniyan bir sistemdir.

Forex islemlerinde yüksek kaldiraç kullanilarak, spot piyasalarda kisa vadede elde edilmesi mümkün olmayan miktarda kara ulasilabilir. Örnegin açtigi islemde 1:10 kaldiraç kullanan bir yatirimci, teminatinin 10 katiyla islem yapmis gibi olur. Bunun anlami, piyasadaki asagi ya da yukari yönlü yasanacak bir harekette, ya 10 kat daha hizli para kazanabilir ya da 10 kat daha hizli kaybedebilir.

Kaldiraçli islemler, özellikle piyasa deneyimi kisitli olan yatirimcilar için son derece risklidir ve yeni baslayanlar için tavsiye edilmez. Bununla birlikte, risk yönetiminizi dogru yapabilir ve teknik analiz metotlarini etkin bir biçimde kullanabilirseniz, kaldiraçli islemler ciddi bir firsata dönüsebilir.

Forex piyasalarinda kaldiraçli islemler, araci kurumlar tarafindan saglanan islem platformlari üzerinde gerçeklestirilir. En yaygin biçimde kullanilan platform ise hiç süphesiz Metatrader 4 islem platformudur. MT4 ile kaldiraçli forex islem örneklerimizi buradan inceleyebilirsiniz.

Hedging, hedgeleme ya da hedge yapma seklinde dilimize de yerlesmis olan bu kavram, ileride olusabilecek finansal riskten korunmak amaciyla bir yatirimcinin; sahip oldugu döviz, emtia ya da herhangi bir finansal varliktaki pozisyonunun tam tersi yönünde islem açmasidir.

Forex piyasalarinda islem yapan kurumsal ya da bireysel yatirimcilar, piyasalardaki gelisen kosullara paralel olarak siklikla hedging yapmakta ve bu yolla olasi finansal kayiplarini en azindan sinirlandirma yoluna gitmektedir.

Hedging islemi yalnizca finansal piyasalarda islem yapan yatirimcilar arasinda degil, herhangi bir ticari faaliyeti döviz cinsinden yürütmek durumunda olan kurumlar ve isletmeciler tarafindan da kullanilabilir. Örnegin yurtdisindan bir mal alan ve karsiliginda birkaç yil boyunca USD ödemesi yapmasi gereken bir sirket, Dolar kurunda yasanabilecek astronomik bir artis riskine karsi kendini hedgelemek için tersi yönde bir islem açmayi tercih edebilir.

Trive Menkul ile Islem yapabileceginiz forex ürünleri asagidaki gibidir. Görebileceginiz üzere döviz çiftlerinden emtia ürünlerine, yurt disi hisse senedi CFD’lerinden uluslararasi borsa endekslerine kadar uzanan genis ürün yelpazemiz ve avantajli spread oranlarimiz ile yatirimcilarimiza forex piyasasinda da aracilik hizmeti sunmaktayiz.

Trive Yatirim Menkul Degerler Forex Ürünleri:

BIS (Bank of International Settlement) verilerine göre forex piyasalarindaki günlük islem hacminin 5.5 trilyon dolar seviyesinde oldugu bilinmektedir. Bu devasa islem hacminin büyük bir kismini, Deutsche Bank, Citibank, Barclays ve J.P Morgan gibi uluslararasi bankalar ve diger uluslararasi finans sirketleri olusturmaktadir. Bu sirketlerin ayni zamanda forex piyasasindaki en büyük likidite saglayicilari olduklarini söyleyebiliriz. Yaklasik %20 dolaylarindaki islem hacmi ile Deutsche Bank en büyük paya sahiptir.

Forex piyasalarinda bireysel yatirimcilar, küçük ya da büyük sermayeli sirketler, yatirim fonlari, ticari bankalar hatta merkez bankalari islem yapabilir.

Forex piyasasinda islem yapan ve piyasanin büyük aktörleri olarak tanimlayabilecegimiz uluslararasi bankalar, Interbank adi verilen bankalar arasi para piyasasi ile fiyatlara dogrudan eriserek bu islemlerini gerçeklestirmektedir. Bunun yaninda, daha küçük sermayeli aktörler ise Küçük yatirimcilar ise Forex Araci Kurumlari araciligiyla alim satim islemlerini yürütmektedir.

Forex piyasasinda islem yapan tüm bu gruplarin amaçlari ise birbirinden pek de farkli degildir. Hem büyük hem de küçük sermayeli piyasa aktörleri; pozitif getiri elde etmek, müsterilerinin ihtiyaçlarini karsilamak için döviz alip satmak, riskten korunmak ya da bilançolarindaki kalemleri dengelemek için forex islemleri gerçeklestirir.

Forex piyasasi, sahip oldugu birtakim essiz özellikler ile yatirimcilarina avantajlar saglamaktadir.

Forex piyasasindaki kaldiraç faktörü sayesinde küçük teminat miktarlari ile daha büyük hacimli islemler açilabilmektedir. Yatirimcilarin piyasaya giris yapabilecekleri en düsük teminat miktari ile islemlerinde kullanabilecekleri en yüksek kaldiraç oranlari, o ülkedeki düzenleyici kuruluslar tarafindan belirlenmektedir.

Forex piyasasindaki islem hacimleri o kadar büyüktür ki piyasadaki herhangi bir yatirimcinin fiyatlari tek basina manipüle edebilmesi neredeyse imkansizdir. Piyasadaki bu derinlik sayesinde, islemler de aninda gerçeklestirilebilir. Elbette bu noktada, forex araci kurumunuzun altyapisi da önemli olacaktir.

Forex piyasasinda haftanin 5 gün 24 saat boyunca islem yapilabilir. Böylece, hisse senedi veya VIOP gibi piyasalarin kapali oldugu saatlerde, forex yatirimcilari islemlerine devam edebilir ve ortaya çikan firsatlari degerlendirebilir.

Bir finansal piyasadaki likiditenin yüksek olmasi, daha dar spread oranlarini ve düsük islem maliyetlerini beraberinde getirir. Forex piyasasi da dünyadaki en likit ve en büyük piyasa olma özelligi tasimaktadir. Hatta forex piyasasi, islem hacmi açisindan dünyadaki tüm hisse senedi borsalarinin toplamindan daha fazla likiditeye sahiptir.

Forex’te bir ürünün yükselisi ile kazanç elde edilebildigi gibi sahip olmadiginiz bir para birimini ya da forex paritesini açiga satmak kaydiyla da getiri elde edilebilir.

Forex piyasasinin avantajlari, islem deneyimi ve piyasa bilgisi yeterli düzeyde olmayan yatirimcilar için birer dezavantaja dönüsebilir. Özellikle yüksek kaldiraç kullanimi ve emir türlerinin nasil çalistigini hakkinda yasanabilecek kafa karisiklari hizli finansal kayiplara yol açabilir.

Forex islemleri, yüksek miktarda getiri firsati sundugu gibi yüksek risk de içerir. Forex riskleri birkaç baslik altinda siniflandirilabilir.

Alim satima konu olan döviz birimleri ve diger ürünler, piyasalarda yasanan çalkantili dönemlerde forex yatirimcilarini zorlayabilir. Volatilite, majör olarak adlandirilan bazi forex çiftlerinde daha sinirli olabilir iken; minör ve exotic olarak anilan döviz çiftlerinde daha sert olabilir.

Forex’in en önemli özelligi olan kaldiraç sistemi, ayni zamanda büyük bir risk faktörü olarak karsimiza çikar. Risk yönetimi yapilmadigi takdirde, yüksek kaldiraç orani ve yüksek teminat ile açilan islemler bir yatirimcinin dakikalar içinde tüm sermayesiyle sonuçlanabilir.

Kaldiraçtan kaynakli yüksek risk, özellikle forex piyasalarinda yeterli deneyimi bulunmayan yatirimcilar için geçerlidir. Forex çok lezzetli, sert kabuklu bir meyveye benzer. Tadina varabilmek için keskin bir biçak kullanarak onu soymaniz gerekir. O keskin biçak ise kaldiraçtir. Kendinize zarar vermemek için dikkatli sekilde kullanmaniz yerinde olur.

Forex islemlerinizi gerçeklestirmek için güvenilir bir araci kurum ile çalismaniz son derece önemlidir. Alim satim emirlerinin hizli bir sekilde iletilmesi, düsük forex islem maliyetleri, sermaye güvenligi ancak bu sekilde saglanabilir.

Ilk bakista çok avantajli gibi görünen fakat güvenilir olmayan araci kurumlar üzerinden yürüttügünüz islemler daha sonra sizi hayal kirikligina ugratabilir. Alis satis emirleriniz isleme geç alinabilir, çok genis makas ve yüksek islem maliyetleri uygulanabilir hatta hesabiniz dahi kapatilip yatirimlariniza el konulabilir. Tüm bunlar yasanirken, tek bir muhatap bile bulamayabilirsiniz.

Arbitraj, ayni anda farkli piyasalarda islem gören menkul kiymetlerin, bu piyasalardaki anlik alis satis fiyatlari arasinda olusabilecek farktan yararlanmak kaydiyla risk almadan getiri elde etme yöntemidir. Yani ayni ürünü bir piyasadan daha düsük bir fiyattan satin aldiktan hemen sonra, diger piyasada daha yüksek bir fiyata satar ve pozitif getiri elde edersiniz.

Arbitraj islemi genellikle altin, gümüs, platin bakir gibi degerli metaller ve hisse senedi CFD’leri üzerinden tercih edilir. Ancak arbitraj yapmak günümüz kosullarinda son derece zordur. Teknolojik gelismeler, neredeyse tüm piyasalardaki fiyat hareketlerinin saniyeler içinde platformlara yansimasini saglamaktadir. Bu yüzden manual olarak arbitraj islemi yapmak neredeyse imkansiz hale gelmistir. Durum böyle olunca, arbitraj yapan birtakim yazilimlar ortaya çikmistir. Bu yazilimlar ya da botlar, sizin belirleyebildiginiz bir algoritma ile çalisarak piyasalar, borsalar ve araci kurumlar arasinda otomatik olarak çok sayida alis satis islemi gerçeklestirerek kazanç saglamaniza olanak tanimaktadir. Bazi borsalarda bot kullanmaya izin verilir iken bazilarinda ise verilmez. Yine de bu yazilimlarin tespiti son derece zordur.

Arbitrajda en önemli sey, ürünü bir yerden alirken ayni anda baska bir yerde satabilmektir. Bu sebeple, forex altin islemleri sirasinda arbitraj firsati yakalamak, göreceli olarak daha kolay olabilir. Çünkü altin hem global hem yerel borsalarda, hem yerli hem de yabanci döviz birimleri üzerinden islem görmektedir. Uluslararasi piyasalarda dolar cinsinden islem gören altin kontratlari, yerel piyasalarda IDR, TRY, THB,, INR gibi farkli döviz birimleri üzerinden alinip satilabilir. Örnegin Tayland borsasinda XAUTHB islemi yapilabilir, bununla birlikte Türkiye’de Gram Altin / Türk lirasi (GAUTRY) kontrati bulunur. Her iki borsada yerel para birimleri üzerinden islem gören altin kontratlari, dolara çevrilerek iki borsa arasinda arbitraj farkindan kaynakli bir kazanç elde edilebilir.

Faiz Arbitraji, döviz birimlerinin yurtiçi ve yurtdisi faiz oranlari arasindaki farktan yararlanarak kazanç saglama girisimidir. Düsük faiz veren kisa süreli fonlarin, yüksek faiz firsati sunan bir baska para birimine yatirilmasi seklinde de yapilabilir. Ortaya çikan döviz kurundan kaynakli risk ise vadeli piyasa islemleri ile hedgelenebilir. Bu isleme “Garantili faiz arbitraji” ya da “Güvenli faiz arbitraji” denir.

Garantili faiz arbitraji, mantik olarak faiz oranlardan olusan bir parite gibi çalisir. Arbitraj yapan yatirimci aslinda, bir ülkedeki finansal piyasadan döviz borç alir ve bir baska ülkedeki piyasaya bu dövizi ödünç verir. Yapilan forward ve spot islemi arasindaki olumlu fark, yatirimcinin pozitif getirisi olacaktir.

Bir örnek verecek olursak, spot piyasada 1 Sterlin = 2 Dolar olsun. Ayni anda 1 Sterlin = 2.10 Dolar bir yillik forward oldugunu düsünelim. Bununla birlikte Amerika’da faiz oraninin %15, Ingiltere'deki faiz oranini ise %5 oldugunu varsayalim. Bu senaryoda aradaki faiz farki %10 iken, Sterlin’in forward primi ise yalnizca %5’tir. Aradaki bu farktan sayesinde garantili arbitraj yapma olasiligi söz konusudur.

Forex piyasalari, sahip oldugu ya da olmadigi birtakim özellikler ile diger piyasalardan ayrilir. Islem açmadan önce forex ile diger finansal piyasalar arasindaki bu benzerlikleri veya farkliliklari ögrenmek yerinde olur.

Hem forex hem de borsada islem gören çok sayida menkul kiymet bulunur. Forex piyasasina ilgi duyanlar ile borsalarda hisse senedi alip satanlar arasinda bir kirmizi çizgi bulunmaz. Her iki piyasadaki firsatlari ayni anda degerlendirmek isteyen çok sayida yatirimci bulunur.

Forex piyasasi, kaldiraç özelligi ile birlikte kisa vadede daha yüksek miktarda getiri potansiyeline sahiptir. Borsa ise daha uzun vadeli düsünülmesi gereken bir piyasadir. Borsada islem gören hisse senetlerini kisa vadede alip satarak büyük getiriler elde etmeniz zordur.

Her iki piyasada da yatirimlarinizdan pozitif getiri elde etmeyi umuyorsaniz, temel ve teknik analiz konularindaki bilginizi artirmaniz tavsiye edilir. Uzun vadeli hisse senedi yatirimcilari, al ve unut stratejisini izleyerek analiz yapmaktan kaçinabilir ancak forex yatirimcilari için böyle bir sey düsünülemez.

Forex piyasasi güvenilir mi? Forex’te yatirim yapmak güvenli mi tarzindaki sorular, yillardan beri bu piyasaya ilgi duyan yatirimcilar tarafindan dillendiriliyor. Yetkili bir araci kurum üzerinden islem yaptiginiz müddetçe, forex piyasasi aslinda güvenilirdir. Bir forex yatirim hesabi açmadan önce, çalismayi düsündügünüz araci kurumun mutlaka SPK denetiminde olan, yetki belgesine sahip bir sirket oldugundan emin olun.

Yüksek riskli bir finansal piyasa olan forex’te, çok sayida acemi yatirimcinin para kaybettigi görülmektedir. Bu durum dogal olarak, forex piyasasina yönelik olumsuz birtakim düsüncelerin yerlesmesi sonucunu dogurmustur. Aslinda buradaki riskin bir kismi piyasanin özellikleri ile ilgili ise de diger kismi yatirimcilarin tutumundan kaynaklanmaktadir.

Forex piyasasinda islem yapabilmek için bir yatirim hesabi açmaniz gerekir. Seçtiginiz araci kurumda birtakim özelliklerin bulunmasi, piyasadaki yolculugunuz sirasinda size olumlu yansiyacaktir. Araci kurum seçimi yaparken pek çok kriter kullanabilirsiniz. Bunlar kriterler arasinda düsük islem maliyetleri, ücretsiz egitimler, ücretsiz piyasa analizleri, hizli fiyat iletimi, kullanisli islem platformlari ve en önemlisi yetki belgesi bulunur.

Forex piyasasinda araci kurumlar islemler üzerinden komisyon almazlar ancak forex islemleri sirasinda spread ve swap gibi masraflar ortaya çikar.

En basit tanimi ile spread, bir forex ürününün alis fiyati ile satis fiyati arasindaki farktir. Forex piyasasindaki likidite çok yüksek oldugu için bu fark son derece küçük rakamlara karsilik gelir. Bazi araci kurumlar sabit, bazilari da degisken spread oranlari kullanabilir. Degisken spread, spread oraninin piyasadaki islem hacmine göre azalip artmasidir.

Hesap açmadan önce araci kurumunuzun uyguladigi spread oranlarina göz atmaniz önerilir. Özellikle belirli forex çiftleri üzerinden islem yapmayi düsünüyorsaniz, bu ürünlere dair spread oranlarini karsilastirarak araci kurum seçim sürecinizi baslatabilirsiniz.

Swap, bir forex isleminin tasima bedeli yani faiz tutaridir. Swap ücreti gecelik olarak uygulanir, yani gün içinde açip kapadiginiz bir pozisyon için swap ödemezsiniz.

Forex çiftlerinde, daha önce degindigimiz üzere baz döviz ve karsit döviz bulunur. Swap bedelleri her zaman karsit parite üzerinden hesaplanir. Ayrica islem yaptiginiz forex çiftine göre swap tutarlari hesabiniza eksi olarak yansiyabilecegi gibi arti olarak da yansiyabilir.

Trive Menkul Forex Swap Oranlarini incelemek için baglantiya tiklayiniz.

Hisse senedi piyasasinda islem yaparken, çogu araci kurum alis satis islemlerden aracilik komisyonu tahsil eder. Forex’te ise islemler için aracilik komisyonu ödenmez.

Hemen her araci kurum, yatirimcilarina ücretsiz olarak egitim içerikleri saglamakta ve piyasa analizleri sunmaktadir.

Long ve Short ifadeleri, bir finansal varligin olasi iki yöndeki fiyat hareketini tanimlamak için kullanilir.

Long yani uzun pozisyon; fiyatin yükselecegi kanaati tasiyan yatirimci tarafindan açilir. Long açmak, longlamak gibi kaliplarla günlük yasamimizda yer bulmustur. Özetlersek, alis ve yükselis yönünü ifade eder.

Short yani kisa pozisyon; fiyatin yükselecegi kanaati tasiyan yatirimci tarafindan açilir. Short açmak, shortlamak gibi kaliplarla günlük yasamimizda yer bulmustur. Özetlersek, satis ve düsüs yönünü ifade eder.

Hisse senedi piyasalarinda ve diger spot islemlerde almak ve satmak tabirleri yaygin biçimde kullaniliyor iken, forex piyasasina geçince bunlarin yerini long ve short alir.

Forex piyasasi, özellikle yeni baslayan yatirimcilar için biraz kafa karistirici olabilir. Bu yüzden, uzun pozisyon ve kisa pozisyon örnekleri ile konuyu pekistirmekte yarar olacaktir.

ABD dolarinin TL karsisinda deger kazanacagini düsünen bir müsterimiz olsun. Bu müsterinin teminat miktarinin yani bakiyesinin 10.000$ tutarinda oldugunu ve bu bakiyenin tamami ile USD/TRY islemi açtigini varsayalim.

USD/TRY çiftinin cari fiyatini 14,50 ve kaldiraç oranini da 1:10 seklinde ele alalim. Bu senaryoda müsteri, 100.000$ alimi karsiliginda 1.450.000 TL satarak USD/TRY ürününde yukari yönlü bir pozisyon açmis olur.

USD/TRY paritesi 14,70 seviyesine yükselirse, bu 200 pip artis anlamina gelecek, müsterinin 100.000$’lik pozisyonunun karsiligi 1.470.000 TL olacaktir. Yani müsteri bu islemden 20.000 TL tutarinda kazanç elde edecektir.

Tersi bir senaryoda, USD/TRY paritesinin 14,30 seviyelerine geriledigini varsayalim. Bu durumda da müsterinin 100.000$’lik pozisyonunun karsiligi 1.430.000 TL olacaktir. Yani müsteri bu islemden 20.000 TL tutarinda zarar edecektir.

Bu kez de ABD dolarinin EURO karsisinda deger kazanacagini düsünen bir müsterimiz olsun. Bu müsterinin teminat miktarinin yani bakiyesinin 20.000$ tutarinda oldugunu ve bunun bir kismi ile EURUSD short islemi açmak istedigini varsayalim.

EURUSD paritesinin 1,10 oldugunu ve müsterinin 1:10 Kaldiraç kullandigini varsayalim. Bu durumda, 100.000 EUR satisi karsiliginda 110.000$ alarak EURUSD paritesinde kisa pozisyon açmis olacaktir.

Müsterinin kullandigi teminat 100.000 Euro / 10 (kaldiraç) = 10.000 Euro >> 10.000*1.10 = 11.000$ olarak gerçeklesecektir. Yani müsterinin hesabinda henüz kullanmadigi 9.000$ daha teminat bulunmaktadir.

EUR/USD paritesi 1.08’e düserse, 100.000 Euro karsiligi 108.000 dolara inecek ve yatirimci kisa pozisyon açtigi için bu islemden 2000$ kar elde edecektir.

EUR/USD paritesi, yatirimcinin düsündügünün tersi yönde hareket eder ve 1.12 seviyesine yükselirse, bu kez 100.000 Euro karsiligi 112.000 dolara yükselecek ve yatirimci bu islemden 2.000$ zarar edecektir.

Forex piyasalarinda basarili islemler yapabilmek için, forex platformlarinin tamaminda kullanilabilen emir türlerini iyi kavramak gerekir. Bir Forex islem emri, yatirimcinin almis oldugu alis ya da satis kararlarini islem platformuna yansitmasidir.

Piyasadaki anlik fiyattan islem yapmak için girilen alis ya da satis emirdir. Piyasa emri ile islem yaptiginizda, isleminiz o anda ekranda gördügünüz fiyatlar üzerinden ve aninda gerçeklesir.

Limit emirleri, piyasadaki anlik fiyattan farkli olarak, daha düsük ya da daha yüksek bir fiyata ulasildiginda devreye girecek emirlerdir. Limit emirlerini birkaç farkli baslikta ele alabiliriz.

Yatirimcilar, Alis Limit Emrini mevcut fiyatlarin daha asagi düsecegini ve eger düserse o noktadan yukari hareketlenebilecegini düsündüklerinde kullanirlar. Yani Alis Limit Emri, bir ürünü satin almak için mevcut fiyattan daha asagida bir rakam için girilen hedef fiyattir. Ürünün fiyati emirde girdiginiz rakama kadar düstügünde, sistem otomatik olarak satin alacaktir.

Yatirimcilar, Satis Limit Emrini mevcut fiyatlarin yukari yönlü hareket edecegini ve hedef fiyata ulasildiktan sonra tekrar asagiya inebilecegini düsündüklerinde kullanirlar. Yani Satis Limit Emri, elinizdeki ürünü satmak için mevcut fiyattan daha yukaridaki bir rakam için girilen hedef fiyattir. Ürünün fiyati emirde girdiginiz rakama kadar yükseldiginde, sistem otomatik olarak onu satacaktir.

Bir yatirimci, fiyatin belirledigi bir direnç seviyesini asmasi durumunda, fiyatlarin daha da yukari dogru hareketlenecegini düsündügünde Alis Stop emri kullanir. Özetle anlik fiyattan daha yüksek bir fiyat için alis emri girmektir. Mevcut fiyattan daha yüksege alis emri girilmesi, ilk bakista çeliskili görünebilir ancak teknik analiz sinyalleri bazen yatirimcilari alis stop emri kullanmaya yönlendirir.

Bir yatirimci, fiyatin belirledigi destek seviyesinde tutunamamasi halinde, daha da asagi düsebilecegini öngörürse satis stop emri kullanir. Özetle, elindeki ürün için mevcut fiyattan daha asagida bir fiyata satis emri girmektir. Bu özelligi ile satis stop emri, tipki alis stop emri gibi kendi içinde bir çeliski barindirir. Ancak teknik analiz sinyalleri, bazen yatirimcilari satis stop emri kullanmaya yönlendirir.

Stop-loss ya da zarar durdur emri olarak da bilinen bu yöntem, ürün belirli bir fiyat seviyesine ulastigi zaman, bir piyasa emrini tetikleyen forex emir türüdür. Bu emir türü, yatirimcilarin yasayabilecegi olasi kayiplari sinirlandirmak için kullanilir.

Kosullu bir emir türü olan zarari durdur emri için belirlediginiz fiyat, limit emri gibi çalismaz. Daha çok, öngörülen fiyat hareketi yasandiginda yani kosul gerçeklestiginde; bir piyasa emrinin, yine piyasa fiyatindan gerçeklesmesi için verilir.

EURUSD islemi yapan bir yatirimcimiz olsun. Bu yatirimcinin EURUSD paritesi için 1.1500 seviyesinden bir Stop Loss Emri verdigini varsayalim. Normal sartlarda fiyat tam 1.1500 oldugunda sistem bir piyasa emri olusturarak anlik fiyattan pozisyonu kapatmaya çalisacaktir. Piyasadaki derinlik yeterli ve volatilite düsük ise, pozisyon 1.1500 seviyesinden ya da ona çok yakin bir yerden kapanacaktir. Ancak piyasada kaotik bir durum varsa ve fiyat hareketleri çok sert ise pozisyon 1.1525 ya da 1.1485 gibi seviyelerden dahi kapanabilir.

Önemli Not: Stop Loss emri ile ilgili bilmeniz gereken bir diger ayrinti da, belirlenen stop loss fiyati ile emrin gerçeklesme fiyati (piyasa fiyati) arasinda fark olabilecegidir. Bu durum piyasanin asagi ya da yukari yönlü sert hareketler sergiledigi anlarda daha çok yasanabilir.

Kar Al (Take Profit Emri), açik olan alis ya da satis emirlerinde kullanilir. Açik olan alis islemlerinde, mevcut fiyatin üstünde bir fiyat rakam belirlenir ve eger piyasa fiyati o seviyeye yükselirse pozisyon otomatik olarak, karli bir biçimde kapanir. Açik olan satis islemlerinde ise, mevcut piyasa fiyatinin altinda bir fiyat rakam belirlenir ve eger piyasa fiyati oraya kadar düserse pozisyon otomatik olarak, karli bir biçimde kapanir.

Kar Al Emri adindan da anlasilabilecegi üzere, bir yatirimcinin mevcut açik pozisyonlarindan bir miktar dahi olsa kazanç elde edebilmesi için gelistirilmistir ve özellikle forex yatirimcilari için bir risk yönetim metodu olarak kullanilmaktadir.

Türkçe karsiligi Marj Çagrisi olan margin call, araci kurumlar tarafindan yatirimcilara yapilan, uyari niteligindeki bir hatirlatmadir. Margin Call su sekilde gerçeklesir.

• Bir yatirimci, teminatinin tamamini açtigi islemde kullanir,
• O esnada yasanan fiyat hareketi zarara yol açar yani teminat azalir,
• Bu finansal kayip, yatirimcinin o pozisyonda kalmasini matematiksel olarak zora sokar,
• Araci kurum tarafindan margin call uyarisi gönderilir.

Margin Call uyarisi almak demek, edilen zararin ardindan yatirimcinin hesabinda kalan teminatin, 0 pozisyonu tasiyamama riski dogurmasidir. Margin call ile yatirimciya, eger pozisyonunu açik tutmak istiyorsa bir miktar daha para yatirmasi gerektigi hatirlatilir.

Margin Call sonrasinda eger yatirimci herhangi bir aksiyon almaz ve pozisyon zarar etmeye devam ederse, araci kurumun islem platformu o pozisyonu otomatik olarak kapatabilir. Yani yatirimci Stop Out olur. Margin Call uyarisi ve Stop Out oranlari her araci kurumda degiskenlik gösterebilir.

Stop Out durumu, açilan islemin zarar etmesinin ardindan, yatirimcinin hesabinda belirli bir oranda teminat kalmasi halinde ortaya çikar. Formüle edecek olursak, kalan varlik / kullanilan teminat oranidir.

Bir örnek verecek olursak, diyelim ki 10.000 TL tutarinda bir teminatiniz var be bunun tamami ile bir isleme girdiniz. Islem yaptiginiz araci kurumun margin call oraninin %40 ve stop out oraninin ise %25 oldugunu varsayalim. Diyelim ki pozisyon zarar etmeye basladi ve kalan teminat 4.000 TL’ye kadar düstü. Bu noktada margin call alinacaktir. Pozisyon zarar etmeye devam eder ve teminat 2.500 TL’ye kadar düserse islem kapatilacaktir.

Bazi kripto para borsalarinda Forex islemlerinin de yapilabildigi görmekteyiz. Bununla birlikte bir kisim araci kurumlarin, yan sirketler açarak kripto para platformu hizmetleri sunduklari durumlar bulunur. He iki senaryo da yatirimci açisindan ciddi riskler içermektedir. Bu platformlar üzerinde SPK basta olmak diger resmi kurumlarin herhangi bir denetimi bulunmamasi, yatirimcilari birtakim dolandiricilik riskleri ile karsi karsiya getirebilmektedir. Dolayisiyla, kripto para borsalarinda Forex islemlerinin yapilmasi tavsiye edilmez.

Forex islemleri yasaldir. Forex piyasalarinda islem yapan, çesitli döviz birimleri ya da uluslararasi endekslerle ilgili pozisyon açan yatirimcilar, özünde hiçbir mevzuat hükmüne karsi gelmis olmaz.

Burada önemli olan, SPK tarafindan yetkilendirilmis araci kurumlar üzerinden bu islemlerin gerçeklestirilmesidir. Bu sayede, hem yatirimcinin teminati koruma altinda olacak hem de devlet bu islemlerden dogan vergiyi araci kurum üzerinden alabilecektir.

Forex piyasasinin bu denli popüler olmasi, birtakim dolandirici sirketlerin ortaya çikmasina yol açmistir. Oysaki Sermaye Piyasasi Kanunu’nun 109/2 maddesi uyarinca, gerekli lisanslara sahip olmadan araci kurum hizmetleri sunanlara 2 yil ile 5 yil hapis cezasi uygulanabilecegi belirtilmistir. Bu sirketler, genellikle yatirimcilari kendilerine çeken birtakim kampanyalar gelistirmekte ve ödüller vadetmektedir. Ilk basta avantajli gibi görünen bu türden firmalar, belirli bir teminat miktari topladiktan sonra sistemi tamamen kapatma ve yatirimcilari dolandirma yoluna gidebilir.

Forex piyasalarinda yasanan dolandiricilik vakalarina karsi dikkatli olunmasi gerekmektedir. Herhangi bir araci kurumun sahte belge sunma ihtimaline karsi, SPK’nin web sitesi üzerinde paylastigi yetkilendirilmis araci kurumlar listesi kontrol edilmelidir.

Trive Yatirim Menkul Degerler, SPK Genis Yetkili Araci Kurum statüsündedir. Faaliyet izinlerimizi bu baglantiya tiklayarak görüntüleyebilirsiniz.

Forex’te dolandiricilik, lisansi bulunmayan ve esasen insanlari dolandirma maksadi ile kurulmus denizasiri sirketler tarafindan yapiliyor. Bu firmalar, yetkili ve lisansli araci kurumlar tarafindan saglanamayan birtakim firsatlar ile yatirimcilari etkileri altina alabiliyorlar. Para yatirma bonuslari, referans bonuslari, vergisiz forex gibi söylemler forex yatirimcilarin ilgisini çekebiliyor.

Yatirimci, açtigi islemler neticesinde parasini kaybediyorsa, çalistigi araci kurumun dolandirici oldugunu o sirada anlayamayabiliyor. Ancak pozitif getiri elde edildiginde ve özellikle elde edilen kazanç platform disina çikarilmak istendiginde, bu türden sirketlerin gerçek yüzleri ortaya çikmaya basliyor. Bu samada türlü bahaneler üretilebiliyor ya da platformda kalmasi karsiliginda yatirimciya extra firsatlar vaat ediliyor. Bu uygulamalarin maksadi, aslinda yalnizca zaman kazanmak ve sirketin dolandirici oldugu bariz olana kadar mümkün olan en çok sayida müsteriye ve yüksek teminat miktarina ulasmak. Zamani geldiginde de islem yapilan platform ya da site bir anda kapaniyor ve insanlar buralara yatirdiklari tüm bakiyelerini yitirmis oluyorlar.

Forex’te tecrübe edinmenin en kolay ve risksiz yöntemi, araci kurumlar tarafindan sunulan deneme hesaplari üzerinde islem yapmaktir. Birden fazla demo hesap açabilir ve her birinde farkli stratejileri takip edebilir, farkli enstrümanlari alip satabilirsiniz.

Forex demo hesabina tanimlanan sanal parayi kullanarak gerçek piyasa kosullarinda tutunmayi ve kazançli islemler yapmayi basardiktan sonra gerçek yatirim hesabinizi açabilirsiniz. Bir forex deneme hesabi kullanirken, tipki kendi sermayeniz ile islem yapiyormus gibi davranmak son derece önemlidir. Test amaçli da olsa kazancin tadini çikarmak, kaybin hayal kirikligini yasamak ve tüm islemlerle ilgili notlar alip, neden sonuç iliskileri kurarak analizler gerçeklestirmek size büyük fayda saglayacaktir.

Demo hesap kullanimi disinda finansal okuryazarligi artirmak, piyasalari etkileyebilecek gelismeleri düzenli olarak takip etmek, farkli görüslere sahip piyasa analistlerine kulak vermek, teknik analiz egitimleri almak gibi faktörler islemlerinizdeki basari oranini artirabilir.

Forex piyasalarinda islem yapan yatirimcilarin önemli bir kismi para kaybeder. Bunun en önemli sebebi ise hiç süphesiz bilinçsiz bir sekilde yüksek kaldiraç kullanimidir. Yasa geregi, araci kurumlar bir önceki çeyrek dilimde, platformda islem yapan yatirimcilarin yüzde kaçinin para kazandigini ya da kaybettigini açiklamak zorundadir. Yalnizca bu rakamlar bile forex islemleri yapilirken ne kadar dikkatli olunmasi gerektigini göstermek için yeterlidir.

Finansal piyasalarda basarisizliga ve dolayisiyla para kaybina yol açabilecek çok sayida neden bulunur. Bunlarin baslicalarini su sekilde siralayabiliriz:

• Bilgi Sahibi Olmadan Yatirim Yapmak
• Gerçekçi Olmayan Beklentilere Sahip Olmak
• Kisa Vadede Ihtiyaciniz Olacak Para ile Yatirim Yapmak
• Sabirsiz Davranmak
• Duygularla Hareket Etmek
• Tüm Yumurtalari Ayni Sepete Koymak

Yatirimcilar tarafindan siklikla yapilan hatalar ve bunlara karsi alinabilecek önlemlerle ilgili içerigimize göz atabilirsiniz.

Forex ögrenmek, finansal piyasalara ilgi duyan hemen her yatirimcinin arzuladigi bir seydir. Çünkü forex, dünyanin en likit finansal piyasasidir ve kaldiraç faktörü sayesinde yine en yüksek getiri firsatini sunan yatirim ürünlerini içinde barindirir. Forex piyasasinin avantajlarindan yararlanabilmenin temel kosulu ise iyi bir forex egitimi almak ve edinilen bu bilgileri deneme hesaplari üzerinde pratige dökmektir. Bilgi, deneyim ve psikolojik açidan forex piyasasina hazir oldugunuzda, gerçek sermayeniz ile islemlere baslamak akillica olacaktir.

Forex ögrenme sürecini su sekide asamalara bölebiliriz:

• Finansal piyasalarin isleyisi, arz talep dengesi ve fiyatlarin olusumu
• Forex enstrümanlari, forex piyasasi özellikleri, forex emir türleri, kaldiraç faktörü ve risk yönetimi
• Forex islem platformunun ve diger analiz araçlarinin etkin kullanimi (Trive Menkul, dünyanin en popüler islem platformu olan MetaTrader’i ve yine en önde gelen analiz araçlarindan biri olan Trading Central’i yatirimcilarina sunmaktadir)
• Temel analiz ve teknik analiz yöntemlerinin etkin kullanimi

Hemen her araci kurum, yatirimcilarina ücretsiz birtakim egitimler ve ögrenmeyi kolaylastiracak çevrimiçi materyaller saglamaktadir. Araci kurumlarin bu tutumunun arkasindaki temel motivasyon, daha fazla sayida yatirimciyi kazanmak ve araci kurum ile yatirimci arasindaki ticari iliskiyi uzun süren bir yatirim birliktelige dönüstürmektir.

Siz de forex egitim videolarimiza göz atabilir, forex e-kitaplarimizi inceleyebilir ve bir deneme hesabi açarak ögrendiklerinizi uygulayabilirsiniz. Ayrica, Trive Yatirim Menkul Degerler analiz ekibi tarafindan saglanan günlük forex analizlerini takip etmeyi unutmayin.

Trive Yatirim Menkul Degerler’de forex hesabi ççmak için https://hesapac.trive.com.tr/ adresini ziyaret ediniz.

• https://hesapac.trive.com.tr/ sayfasindaki ilgili alanlara TC kimlik numaranizi ve telefon numaranizi giriniz. Cep telefonunuza gelecek SMS kodunu girerek hesap açilisina devam edebilirsiniz.

• Ikinci adimda isim, soyisim, dogum tarihi ve cinsiyet bilgilerini girmeniz istenecektir. Bunlari da eksiksiz ve dogru sekilde doldurmaniz gerekmektedir.

• Üçüncü adimda, yatirimci profilinizi belirlemek için size yöneltilen, birtakim sorular bulunmaktadir. Bu sorular, risk degerlendirmenizi yapmak içindir ve mevzuat geregi zorunludur.

• Dördüncü adimda bir uygunluk testi ile karsilasacaksiniz. Çesitli yatirim ürünleri ile ilgili bilgi seviyenizi belirttiginiz bu adim da yine mevzuat geregi zorunludur. Yanitlariniza göre, hangi finansal enstrümanlarla islem yapabileceginiz tespit edilecektir.

• Besinci adimda uygunluk testinin sonucunu ve bu sonuca göre platformdaki yatirim ürünlerinden hangilerini alip satabileceginizi göreceksiniz.

• Altinci adimda email adresinizi ve ikamet bilgilerinizi doldurmaniz istenecektir. Adresinizi teyit eden herhangi bir resmi belgeyi de bu sayfadan yükleyerek bize ulastirabilirsiniz.

• Yedinci adimda, yatirimci profilinize dair bazi bilgiler istenecektir. Aylik geliriniz, mal varliginiz, mesleginiz, tahmini islem hacminiz gibi bilgiler ile birlikte banka hesap numaranizi da lütfen dogru sekilde girdiginizden emin olunuz.


• Sekizinci asama, kimlik dogrulama adimidir. Yatirim hesabinizi dogrulamak için iki seçenek bulunmaktadir:

  Müsteri hizmetleri ile görüntülü görüsme seçenegi üzerinden ilerleyebilir ya da sözlesmenizin sayfalarini imzalayarak dokümanlarinizi sayfa üzerinden gönderebilirsiniz.



Eger müsteri hizmetleri ile görüntülü görüsme üzerinden hesap açma islemini tamamlamak istiyorsaniz, sayfadaki QR kodu okutarak mobil cihaziniza Trive Menkul Hesap Aç uygulamasini indiriniz.



Yatirim hesabinizin açilisi sirasinda herhangi bir problem ile karsilasmaniz halinde, info@trive.com.tr adresinden e-posta yoluyla bizlere ulasabilir ya da 444 39 34 numarali telefon üzerinden müsteri hizmetlerimizden destek alabilirsiniz.

Forex piyasasinin en kullanisli islem platformlarini biri olan MetaTrader 4’ü Trive Yatirim Menkul Degerler farkiyla yatirimcilarimiza sunuyoruz. Bununla birlikte, MYFX islem platformu ile MT4 islem deneyiminizi artiriyor, açik pozisyonlarinizi ve emirlerinizi daha hizli yönetmenize yardimci oluyoruz.

Dünyanin en çok kullanilan forex islem platformu konumunda olan MetaTrader 4, milyonlarca bireysel yatirimci ve dünyanin önde gelen araci kurumlari tarafindan tercih edilen bir islem platformudur. MT4 uygulamasini bilgisayariniza indirebilir ve forex hesabiniza baglanarak, forex ve CFD islemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

Trive Yatirim Menkul Degerler tarafindan sunulan MT4 Android platformunu hemen ve ücretsiz olarak indirmek için tiklayiniz

Trive Yatirim Menkul Degerler tarafindan sunulan MT4 IOS platformunu hemen ve ücretsiz olarak indirmek için tiklayiniz

MT4 WebTrader, bilgisayariniza ya da telefonunuza herhangi bir uygulama indirmeden forex islemlerinizi dogrudan tarayici üzerinde yapabilmenize olanak taniyan yazilim arayüzüdür. Hem demo hesabiniz hem de gerçek yatirim hesabiniz ile WebTrader’a giris yapabilir ve islemlerinizi buradan da kolayca gerçeklestirebilirsiniz.

Forex’te islem yaparken kullanabileceginiz çok sayida islem stratejisi bulunur. Forex piyasalarinda yatirimcilar tarafindan en çok kullanilan islem stratejilerinin ise Day Trading, Position Trading, Swing Trading ve Scalping oldugunu söyleyebiliriz.

Day Trading; dilimize günlük islem ya da gün içi islem seklinde tercüme edilebilir. Kisa vadede yüksek kazanç firsati sundugu için yatirimcilar tarafindan en çok kullanilan, ayni zamanda da en riskli islem stratejilerinden birisidir.

Adindan da anlasilabilecegi üzere Swing Trading, piyasalarin bir salincak gibi sallandigi, volatilitenin çok yüksek oldugu dönemlerde, fiyatlarin yönünü dogru tahmin etmek ve buna göre pozisyon almak üzerine kurulu bir islem stratejisidir.

Position Trading; dilimize pozisyon islemi biçiminde tercüme edilebilir. Orta vadeli bir islem stratejisi olan Position Trading yönteminde, günlük fiyat hareketleri görmezden gelinebilir ve trend analizine odaklanilarak pozisyon alinir

Scalping; islem yapilan forex çiftinin, alis ve satis fiyatlari arasinda olusan (Bid price – Ask Price) farktan yararlanmayi temel alan yöntemdir. Scalping; en hizli, ek aktif islem stratejisi olarak gösterilir. Bu özelligi ile Day Trading stratejisinin bir alt kategorisi oldugu da söylenebilir.

Forex islem stratejileriyle ilgili daha detayli bilgi edinmek için, Day Trading , Position Trading , Swing Trading ve Scalping konularini ele aldigimiz içerigimizi incelemenizi öneririz.

Forex piyasasinda ve özellikle yüksek kaldiraç ile islem yapan yatirimcilar için teknik analiz bilgisi çok önemlidir. Birden fazla indikatörden referans alarak isleme girmek, basari oranini artirabilir. Iste forex teknik analizlerinde kullanabileceginiz belli basli indikatörler ve ne ise yaradiklari…

• RSI
• STOCHRSI
• Hareketli ortalamalar: SMA/WMA/EMA
• Bollinger Bantalari
• MACD
• ADX
• Williams %R
• CCI
• ATR

RSI (Relative Strenght Index) yani Göreceli Güç Endeksi, bir finansal varligin günlük kapanis fiyatlarinin dönemsel olarak karsilastirilmasi ile hesaplanan teknik analiz indikatörüdür. RSI indexi, iki uç arasinda hareket eden bir çizgi seklinde (osilatör olarak) gösterilir.

RSI endeksi, yatirimcilarin en sik göz attigi teknik analiz göstergelerinden biridir. Bunun sebebi ise RSI trendi ile yatirima konu olan finansal ürünün kisa ve orta vadeli trendi arasinda benzerlik aranmasidir.

Stokastik RSI (Stoch RSI), ürünün fiyatini degil RSI degerini referans alarak asiri alim (overbought) ya da asiri satim (oversold) noktasinda olup olmadigimiza yönelik çikarimda bulunmamiza yarayan bir teknik analiz göstergesidir. Bu açidan baktigimizda Stokastik RSI, RSI indikatöründen türeyen bir baska göstergedir.

RSI ve STOCHRSI göstergeleri ile ilgili detayli bilgi edinmek için konuya dair içerigimize göz atiniz.

ADX (Average Directional Index) yani Ortalama Yönsel Endeks, trendin yönünden ziyade, trend hareketinin gücünü ve derinligini anlamamiza yardimci olan, 0-100 arasinda bir degere sahip olabilen teknik analiz indikatörüdür.

ADX, piyasalardaki fiyat hareketlerinin yeni bir trend hareketini baslatmak için yeterli güce sahip olup olmadigini da anlamamiza yardimci olur. ADX degeri arttikça trend hareketinin güçlendigine isaret olarak yorumlanir. ADX degerinin azalmasi trend hareketinin zayifladigi seklinde degerlendirilir

ADX indikatörü, piyasalarin yönünü anlamaya yarayan Yönsel Hareket Endeksi (DMI) gibi diger birtakim göstergelerle birlikte kullanilir. Böylece hem fiyatin yönü hem de fiyat hareketinin gücü analiz edilebilir.

Williams %R göstergesi, momentum (ivme) tabanli bir teknik analiz göstergesidir ve tipki RSI degeri gibi asiri alim (overbought) ve asiri satim (oversold) noktalarinin belirlenmesine yardimci olur. Bu noktalarin dogru sekilde tespiti, piyasadaki fiyat hareketinin dönecegi noktayi saptamak anlamina geldigi için önemlidir.

Williams %R degeri 0 ile -100 arasinda bir degere sahip olabilir. 0 noktasina yaklasilmasi, asiri alim gölgesine hareket edildigi seklinde yorumlanirken, -100 degerine yaklasilmasi ise asiri satim noktasina dogru gittigimizi söyler.

Ilk kez 1980 yilinda Donald Lambert tarafindan ortaya atilan CCI (Commodity Channel Index), esasen emtia fiyatlarini analiz etmek için kullanilan ancak hisse senetleri ya da forex piyasasi ürünleri için de incelenebilen bir trend indikatörüdür. CCI göstergesi, özellikle fiyat hareketlerinin duragan ve yatay seyrettigi piyasalarda, trend kiriliminin yönünü tespit etmek yani trend hareketinin baslangicini yakalamak için kullanilmaktadir.

CCI degerinin referans araliklari 100 ile -100 arasidir. Tüccarlar 100'ün üzerine çikan CCI degeri bir yükselis trendinin ortaya çikabilecegi biçiminde yorumlanir. -100'ün altindaki CCI degeri ise düsüs trendine girilebilecegi seklinde degerlendirilir.

CCI degeri, bir finansal varligin belirli bir periyottaki en düsük en yüksek ve kapanis fiyatlarinin toplanip üçe bölünmesi hesaplanir. Ortaya çikan CCI degeri, Basit Hareketli Ortalama ile de karsilastirilabilir. Bu yolla, ortalama fiyatlardan ne kadar uzaklasildigi tespit edilebilir.

ATR (Average True Range) yani Ortalama Gerçek Aralik, fiyatlardaki volatiliteyi yani oynakligi ölçmek için kullanilan bir teknik analiz indikatörüdür. Birçok teknik analiz göstergesi, fiyatlarin yönünü tahmin etmeye yönelik sinyal üretmeye çalisirken, ATR yalnizca dalgalanmayi takip eder.

ATR degeri ne kadar yüksekse, volatilite o kadar güçlüdür. Genellikle son 14 günü kapsayan periyotlarda incelenir. ATR degeri islem hacimleri ile birlikte ele alinabilir. ATR degerinin uzun süreli düsük seyrettigi bir zaman araliginda, finansal varliga dair islem hacimleri de azaliyorsa, bu bir düsüs sinyali olarak yorumlanabilir.

Bollinger Bantlari, adini bu metodun mucidi olan John Bollinger’den alan bir teknik analiz göstergesidir. Bir finansal ürünün fiyat hareketlerinden hareket ederek, volatiliteye bagli standart sapmalari takip eden çizgilerden (bantlardan) olusur. Bu bantlar, fiyatlarin olmasi gerekenden düsük mü yoksa yüksek mi seyrettigine yönelik bir yorum yapabilmemize olanak tanir. Fiyatlardaki dalgalanma (volatilite) arttiginda bollinger bantlarinin arasi genisler; volatilite azaldiginda ise bantlarin arasindaki mesafeler daralir. Bollinger Bantlarinin disina çikan fiyat hareketleri ise “anormal” olarak degerlendirildigi için ters yönde bir fiyat hareketinin yasanabilecegine dair bir teknik analiz sinyali üretir.

MACD göstergesi (Moving Average Convergence Divergence), 1970 yilinda Gerald Appel tarafindan gelistirilen ve 26 günlük EMA (üssel hareketli ortalama) degerinin 12 günlük EMA degerinden çikarilmasi ile hesaplanan bir momentum tabanli teknik analiz indikatörüdür.

MACD degerlerinin hesaplanmasi ile olusan noktalar birlestirilerek bir sinyal çizgisi olusturulur. Sinyal çizgisinin üzerindeki güncel MACD degeri al sinyali üretirken, sinyal çizgisinin altina inen MACD degeri ise sat sinyali olarak yorumlanir. Sinyal çizgisinin altina ya da üzerine dogru yasanan geçisler hizli bir sekilde gerçeklesmisse, bu durum asiri alim ya da asiri satim olarak yorumlanabilir.

MACD degeri, yükselis ya da düsüs hareketinin güçlendigini veya zayifladigini tespit etme konusunda yatirimcilara çok degerli bir sinyal verir.

Hareketli Ortalama, bir finansal varligin belirlenen zaman araligindaki fiyatlarinin ortalamasi alinarak hesaplanan bir indikatördür. Hareketli ortalama, hem fiyatlarin yönü hakkinda teknik analiz sinyali üretir hem de piyasalarin dönebilecegi destek ve direnç noktalarinin belirlenmesi için kullanilir. Bu yüzden; forex piyasalarinda islem yapan yatirimcilar tarafindan yogun bir biçimde kullanilir.

Hareketli ortalama, o periyotta gerçeklesen fiyat hareketlerinin sonucunda ortaya çikan gecikmeli bir göstergedir. En çok kullanilan hareketli ortalama türleri asagidaki gibidir. 50 günlük hareketli ortalama ve 200 günlük hareketli ortalama degerleri analistler tarafindan sürekli takip edilir.

• Basit Hareketli Ortalama (SMA)
• Agirlikli Hareketli Ortalama (WMA)
• Üstel Hareketli Ortalama (EMA)

Hareketli ortalamalar ve bunlarin teknik analizde nasil kullanildigini ögrenmek için konuya dair içerigimize göz atiniz.

Forex’te basarili olmanin kosullardan biri, finansal piyasalarin bütününü etkileyen makroekonomik göstergeleri zamaninda ve dogru analiz edebilmektir. Döviz birimlerinin fiyatlari; bir ülkedeki genel ekonomik ve siyasi durum, enflasyon, issiz oranlari, kredi notu gibi çok sayida faktörden etkilenir. Temel analiz, finansal piyasalardaki fiyat hareketlerini önceden kestirebilmek için tüm bu gelismelerin takip edilmesi ve yorumlanmasidir.

Basari sansi yüksek bir temel analiz için ayni anda çok sayida faktörün denkleme dahil edilmesi gerekir. Analiz ettiginiz küçük parçalar halindeki bilgiler çogaldikça, bunlari birlestirmek ya da karsilastirmak kaydiyla anlamli bir bütün olusturma sansi da artacaktir.

Bununla birlikte temel analiz, finansal piyasalardaki fiyat hareketlerini tahmin edebilmek için tek basina yeterli degildir. Özellikle forex piyasasinda islem gören ürünler, arz ve talep dengesi basta olmak üzere pek çok faktörün etkisiyle fiyatlanir. Bu yüzden, temel analizin yanina teknik analizi eklemek ve ardindan risk yönetimi unsurlarini devreye sokmak daha kontrollü bir yaklasim olacaktir.

Trive Yatirim Menkul Degerler ekibi tarafindan hazirlanan günlük forex analizleri ve haftalik forex analizleri içeriklerini takip etmeyi unutmayin.

Forex ve CFD piyasalarindaki kaldiraçli alim-satim islemlerinden elde edilen gelirin vergilendirilmesinde, 1 Ocak 2021’den itibaren %10 stopaj vergisi uygulanmaktadir. Yatirimcilarin hesaplarindan araci kurumlar tarafindan otomatik olarak tahsil edilen bu tutar, mevzuat uyarinca kesilir ve yatirimcinin ya da araci kurumun inisiyatifi disindadir. Forex islemlerinden kaynaklanan vergi tutarlari yatirimcinin araci kurumda açtigi hesaptaki teminattan karsilanmaktadir. Hesaptaki teminat miktari yeterli gelmezse ve ödenmesi gereken stopaj tutarlari gecikirse, temerrüt faizi isletilebilir.

Araci kurum tarafindan tahsil edilen ve raporlanan stopaj vergileri 3’er aylik dönemlerde resmi kurumlara ödenir.

Forex piyasasinda alim satim yapan yatirimcilarin, islem saatlerini iyi bilmeleri gerekir. Aslinda forex piyasalari, hafta içi 5 gün 24 saat boyunca açiktir. Ancak islem hacimleri dolayisiyla fiyatlar üzerinde büyük etkisi olan Amerika, Londra, Tokyo, Almanya gibi ülkelerdeki borsalarin açilis kapanis saatlerini de gözlemek gerekir. Çünkü bu saatlerde artan islem hacimlerine bagli sert fiyat hareketleri yasanabilmektedir.

Forex yatirimcilari, çogu zaman hafta basinda New York ve Asya borsalarinin açilis saatlerinde yasanan tepkiye yönelik bir aksiyon plani yapar. Piyasalarin yüksek kazanç vaat ettigi bu zaman dilimlerini degerlendirme istegi acemi yatirimcilar açisindan riskli olabilir.

Forex piyasasinda islem yapmak isteyen yatirimcilar, yasa geregi en az 50.000 Türk lirasi ya da muadili miktarda dövizi teminat olarak yatirmalidir. Açilan pozisyonlarla beraber, bu teminatin bir bölümü (marjin) kullanilacaktir. Kullanilan teminat tutari, açilan pozisyonun büyüklügüne ve kaldiraç oranina göre degiskenlik gösterir.

Bu asamada, yatirimcilarin teminat tutarlarini her defasinda 50.000 liraya kadar yükseltme gibi bir zorunlulugu bulunmaz.

• Forex piyasalarinda gerçek sermayeniz ile islem açmadan önce, deneme hesaplari üzerinde pratik yapmayi unutmayin.
• Para yatirmadan önce yetkili bir araci kurum ile çalistiginizdan emin olun. Sirketin faaliyet belgesini ve izinlerini inceleyin, sonra da bunlari SPK resmi web sitesi üzerinden teyit edin.
• Islemlere baslamadan önce birkaç tane araci kurumun web sitesini ziyaret edebilir ve yatirimcilarin son 3 aydaki kayip / kazanç oranina göz atabilirsiniz. Bu oran, size son derece dikkatli hareket etmeniz gerektigini bir kez daha hatirlatacaktir.
• Forex piyasasinda ya da genel olarak herhangi bir finansal piyasadaki deneyiminiz kisitli ise düsük miktarda teminat kullanarak islemlere baslayin. Önerilen oran, bakiyenizin %10’u dolaylarinda bir rakam ile baslamaktir.
• Forex islemlerinde yüksek kaldiraç kullanmak risklidir. Yüksek kaldiraç kullandiginiz pozisyonlari uzun süre açik birakmak riskinizi daha da artirir. Islemlerinize daha az vakit ayirmaniz gereken zamanlarda forex pozisyonlarinizi kapatmaniz akillica olacaktir.
• Forex islemleriniz için teknik analiz neticesinde belirlediginiz noktalarda kar al ve zarari durdur emirleri girmeniz önerilir. Bu sayede elde ettiginiz pozitif getirinin bir kismini realize etme ya da tersi durumda büyük finansal kayiplardan kaçinma sansiniz artar.